Παρακολούθηση Ταμειακών Λογαριασμών (Δήμοι)

Παρακολούθηση Ταμειακών Λογαριασμών

Παρακολούθηση Ταμειακών Λογαριασμών (Δήμοι)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία Ταμείου με αντικειμενικό στόχο την είσπραξη εσόδων.

Σχετική Νομοθεσία

5.1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5.1.1 Β.Δ της17/5-15/6 1959.

5.1.2 ΚΕΔΕ ΝΔ 356/1974

5.1.3 Ν.3463/2006

5.1.4 Ν.4152/2013

5.1.5 N. 2472/1997

5.1.6 και κάθε πρόσφατη Νομοθετική αλλαγή για ευνοϊκές ρυθμίσεις δόσεων

Τρόπος διεκπεραίωσης

3.1 Τηρεί το δελτίο ημερήσιας κίνησης του ταμείου .

3.2 Εκδίδει επιταγές προς πληρωμή, εκτελεί τις ηλεκτρονικές εντολές

      πληρωμής (σύμφωνα με τις αποδείξεις πληρωμών των διαχειριστών  

      εξόδων).

3.3 Παρακολουθεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς (καταθέσεις –αναλήψεις).

3.4    Ελέγχει την μηνιαία κίνηση λογαριασμών με τα extrait  των τραπεζών  

      (Πειραιώς, ΕΤΕ, ΤΤΕ & Τ.Π.Κ.Δ).

3.5    Ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς όταν συντρέχει περίπτωση.

3.6    Παρακολουθεί ταμειακά την πορεία των επιχορηγούμενων έργων του Δ.Θ.

3.7 Τηρει το βιβλίο των χρηματικών εγγυήσεων  (παραλαβή προς φύλαξη – παράδοση).

3.8 Συντάσσει το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του τμήματος ταμείου

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Manual του ΟΠΣΟΥ για όλες τις διαδικασίες  που προβλέπονται

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α	Απαραίτητα Δικαιολογητικά	Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α	Βήμα Διαδικασίας	Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική	Εμπλεκόμενος Αρμόδιος	Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1	6.1        Έλεγχος και συμφωνία Ταμείου &  Τραπεζικών Λογαριασμών 6.1.1 Καθημερινά ελέγχονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω winbank και αλληλογραφίας, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες μεταφορές ποσών από λογαριασμό σε λογαριασμό, και η συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών με τους λογαριασμούς του μηχανογραφικού συστήματος και εκδίδεται η σύνταξη του δελτίου ταμείου, το οποίο υπογράφεται από τον  Δημοτικό Ταμία. 6.1.2     Σύμφωνα με τις αποδείξεις πληρωμών των διαχειριστών καταχωρούνται οι επιταγές στο μηχανογραφικό πρόγραμμα, συμπληρώνονται και προωθούνται για πληρωμή στις τράπεζες. Το ίδιο συμβαίνει και με το ηλεκτρονικό αρχείο. 6.1.3     Καθημερινά μέσω winbank (για τράπεζα Πειραιώς) και μέσω αλληλογραφίας για τις υπόλοιπες τράπεζες ελέγχονται οι καταθέσεις και οι αναλήψεις των λογαριασμών του Δήμου. 6.1.4     Με εντολή του Δημοτικού Ταμία, αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών πραγματοποιούνται με τις οριζόμενες διαδικασίες, άνοιγμα λογαριασμών στην συνεργαζόμενη τράπεζα.		Υπάλληλος Ταμείου
2	6.2 Εγγυητικές Επιστολές – επιχορηγήσεις έργων 6.2.1     Σύμφωνα με τις αποδείξεις των διαχειριστών πληρωμών και των γραμματίων εσόδων καταγράφεται η ταμειακή πορεία των επιχορηγούμενων έργων. 6.2.2     Καταχωρούνται στο μηχανογραφικό πρόγραμμα ΟΠΣΟΥ οιεγγυητικών επιστολές (εργολάβων, ενοικιαστών κλπ) και φύλαξσσονται μέχρι εντολής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για επιστροφή τους. 6.2.3   Σε κάθε αλλαγή του Δημοτικού ταμία γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες για την παράδοση και παραλαβή.		Υπάλληλος Ταμε

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Υπηρεσίες Δήμου Θεσσαλονίκης

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διάφοροι Οργανισμοί & φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Μητρώα που τηρούνται

7.1  Τηρείται φυσικό αρχείο

1) Γραμματίων είσπραξης, παραστατικών τραπέζης (αναλήψεις – καταθέσεις), extrait λογαριασμών Δ.Θ, εγγυητικές επιστολές, φύλλα επιταγών, αποδείξεις διαχειριστών

2) Εισερχομένων –εξερχομένων εγγράφων  και των σχετιζόμενων θεμάτων.

7.2 Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου

1) Δελτίο ταμείου, πίνακες λογαριασμών και extrait.

.