Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έλεγχος ΧΕΠ/ΧΕΠΕΛ Προμηθευτών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
(5 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 3: Γραμμή 3:
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Ταμείου (Δήμοι)]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Ταμείου (Δήμοι)]]
 
[[Κατηγορία:Έλεγχοι (Δήμοι)]]
 
[[Κατηγορία:Έλεγχοι (Δήμοι)]]
−
[[Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο (Δήμοι)]]
 
  
 
{{Πλαίσιο πληροφοριών μονάρχη2
 
{{Πλαίσιο πληροφοριών μονάρχη2
Γραμμή 21: Γραμμή 20:
 
}}
 
}}
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
−
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
+
Σκοπός
 +
της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των
 +
καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής
 +
& Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη
 +
λειτουργία Ταμείου με αντικειμενικό στόχο την πληρωμή των προμηθευτών του Δήμου
 +
Θεσσαλονίκης.
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
−
Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".
+
{| class="MsoTableGrid"
 +
 +
  |
 +
<nowiki>  </nowiki>Β.Δ.
 +
<nowiki> </nowiki> 17/5-15/6/1959 
 +
 +
|-
 +
  |
 +
<nowiki>  </nowiki>Ν.3986/2011 
 +
 +
|-
 +
  |
 +
<nowiki>  </nowiki>ΚΥΑ2/37345/0004/2010 
 +
 +
|-
 +
  |
 +
<nowiki>  </nowiki>ΕΓΚ.2/57873/2010 
 +
 +
|-
 +
  |
 +
<nowiki>  </nowiki>ΕΓΚ.2000285/ΕΞΩΤ.
 +
<nowiki> </nowiki> 2010 
 +
 +
|}
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
−
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο  υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
+
'''1'''     Καθημερινά, παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής
 +
Προμηθευτών, μισθωμάτων, κλπ. από το τμήμα Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών
 +
και τα καταχωρεί στα οικεία βιβλία του τμήματος. Ελέγχει τα χρηματικά εντάλματα
 +
ως προς την ορθότητά τους και τα ορθά δικαιολογητικά.
 +
 
 +
      Μεριμνά
 +
για την παράδοση των χρηματικών ενταλμάτων στους  διαχειριστές πληρωμών. Μετά την διαδικασία
 +
πληρωμής των ΧΕΠ, οι διαχ/στές τα παραδίδουν στους ελεγκτές σε πακέτα για τον
 +
έλεγχό τους ως προς την ορθή πληρωμή. Οι ελεγκτές επίσης μεριμνούν και για την
 +
εξυπηρέτηση κοινού τηλεφωνικά, δίνοντας τις ζητούμενες πληροφορίες σχετικά με
 +
την ύπαρξη των ΧΕΠ κ την εξόφληση αυτών.
 +
 
 +
   Η
 +
Υπηρεσία διατηρεί με ευθύνη του Τμήματος 
 +
ή της Διεύθυνσης πλήρες αρχείο όλων των δραστηριοτήτων τους.
 +
 
 +
'''2  '''Οι ΥΔΤ, ΥΔΔ και οι ΑΥΔΔ έχουν την ευθύνη για
 +
την τεκμηρίωση των τροποποιήσεων – βελτιώσεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του
 +
Π/Τα και την έγκριση του Π/Δ, καθώς και την επιτήρηση  της εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας στα
 +
πλαίσια των εσωτερικών επιθεωρήσεων των εφαρμοζομένων διαδικασιών.
 +
 
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
−
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
+
<span lang="EN-US">T</span>υποποιημένα
−
*Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
+
έγγραφα'''
  
−
== Δικαιολογητικά ==
+
    <nowiki> </nowiki>'''α) '''Καταστάσεις ΧΕΠ του Τμήματος Ελέγχου &
−
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
+
Πιστοποίησης Δαπανών
−
{| class="wikitable"
+
 
−
!Α/Α
+
     '''β)   '''Διαβιβαστικά για επιστροφή ΧΕΠ στο Τμήμα
−
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά
+
Ελέγχου & Πιστοποίησης
−
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
+
 
−
|-
+
            Δαπανών
−
|1
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|2
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|3
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|4
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|5
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|6
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|7
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|8
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|9
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|10
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|}
 
  
 
==Διαδικασίες==
 
==Διαδικασίες==
Γραμμή 91: Γραμμή 97:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
 +
|'''Παραλαβή χρηματικών ενταλμάτων Προμηθευτών'''
 
|
 
|
−
|
+
|Υπάλληλος Ταμείου
−
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
 +
|'''Έλεγχος ΧΕΠ και ΧΕΠΕΛ.'''
 
|
 
|
−
|
+
|Υπάλληλος Ταμείου
−
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
−
|  
+
|'''Καταχώρηση στοιχείων ΧΕΠ στα αντίστοιχα βιβλία '''<nowiki/>'''<nowiki/>'''
−
|
 
 
|
 
|
 +
|Υπάλληλος Ταμείου
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
 +
|''' Παράδοση των ΧΕΠ στους διαχ/στές πληρωμών'''
 
|
 
|
−
|
+
|Υπάλληλος Ταμείου
−
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
 +
|''' Έλεγχος εξοφλημένων ΧΕΠ'''
 
|
 
|
−
|
+
|Υπάλληλος Ταμείου
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|6
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|7
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|8
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|9
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|10
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|11
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|12
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|13
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|14
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|15
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|16
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|17
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|18
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|19
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
−
|-
 
−
|20
 
−
|
 
−
|
 
−
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Γραμμή 213: Γραμμή 129:
  
 
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
 
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
−
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
+
Τμήμα Ελέγχου και Πιστοπίησης Δαπάνων
 +
==Μητρώα που τηρούνται==
 +
'''α)
 +
Καταστάσεις ΧΕΠ του Τμήματος Ελέγχου &
 +
Πιστοποίησης Δαπανών     
  
−
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
+
'''β)   '''Διαβιβαστικά για επιστροφή ΧΕΠ στο Τμήμα
 +
Ελέγχου & Πιστοποίησης
  
−
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
+
            Δαπανών
−
==Μητρώα που τηρούνται==
 
−
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.
 

Τελευταία αναθεώρηση της 11:47, 27 Φεβρουαρίου 2020

Έλεγχος ΧΕΠ/ΧΕΠΕΛ Προμηθευτών

Έλεγχος ΧΕΠ/ΧΕΠΕΛ Προμηθευτών

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία Ταμείου με αντικειμενικό στόχο την πληρωμή των προμηθευτών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σχετική Νομοθεσία

Β.Δ. 17/5-15/6/1959

Ν.3986/2011

ΚΥΑ2/37345/0004/2010

ΕΓΚ.2/57873/2010

ΕΓΚ.2000285/ΕΞΩΤ. 2010

Τρόπος διεκπεραίωσης

1     Καθημερινά, παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής Προμηθευτών, μισθωμάτων, κλπ. από το τμήμα Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών και τα καταχωρεί στα οικεία βιβλία του τμήματος. Ελέγχει τα χρηματικά εντάλματα ως προς την ορθότητά τους και τα ορθά δικαιολογητικά.

      Μεριμνά για την παράδοση των χρηματικών ενταλμάτων στους  διαχειριστές πληρωμών. Μετά την διαδικασία πληρωμής των ΧΕΠ, οι διαχ/στές τα παραδίδουν στους ελεγκτές σε πακέτα για τον έλεγχό τους ως προς την ορθή πληρωμή. Οι ελεγκτές επίσης μεριμνούν και για την εξυπηρέτηση κοινού τηλεφωνικά, δίνοντας τις ζητούμενες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη των ΧΕΠ κ την εξόφληση αυτών.

   Η Υπηρεσία διατηρεί με ευθύνη του Τμήματος  ή της Διεύθυνσης πλήρες αρχείο όλων των δραστηριοτήτων τους.

2  Οι ΥΔΤ, ΥΔΔ και οι ΑΥΔΔ έχουν την ευθύνη για την τεκμηρίωση των τροποποιήσεων – βελτιώσεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Π/Τα και την έγκριση του Π/Δ, καθώς και την επιτήρηση  της εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας στα πλαίσια των εσωτερικών επιθεωρήσεων των εφαρμοζομένων διαδικασιών.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Tυποποιημένα έγγραφα

     α) Καταστάσεις ΧΕΠ του Τμήματος Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών

     β)   Διαβιβαστικά για επιστροφή ΧΕΠ στο Τμήμα Ελέγχου & Πιστοποίησης

            Δαπανών

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή χρηματικών ενταλμάτων Προμηθευτών Υπάλληλος Ταμείου
2 Έλεγχος ΧΕΠ και ΧΕΠΕΛ. Υπάλληλος Ταμείου
3 Καταχώρηση στοιχείων ΧΕΠ στα αντίστοιχα βιβλία Υπάλληλος Ταμείου
4 Παράδοση των ΧΕΠ στους διαχ/στές πληρωμών Υπάλληλος Ταμείου
5 Έλεγχος εξοφλημένων ΧΕΠ Υπάλληλος Ταμείου

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήμα Ελέγχου και Πιστοπίησης Δαπάνων

Μητρώα που τηρούνται

α) Καταστάσεις ΧΕΠ του Τμήματος Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών     

β)   Διαβιβαστικά για επιστροφή ΧΕΠ στο Τμήμα Ελέγχου & Πιστοποίησης

            Δαπανών

Ανακτήθηκε από «https://el.diadikasies.gr/index.php?title=Έλεγχος_ΧΕΠ/ΧΕΠΕΛ_Προμηθευτών&oldid=51264»