Έλεγχος ΧΕΠ/ΧΕΠΕΛ Προμηθευτών

Έλεγχος ΧΕΠ/ΧΕΠΕΛ Προμηθευτών

Έλεγχος ΧΕΠ/ΧΕΠΕΛ Προμηθευτών

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία Ταμείου με αντικειμενικό στόχο την πληρωμή των προμηθευτών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σχετική Νομοθεσία

Β.Δ. 17/5-15/6/1959

Ν.3986/2011

ΚΥΑ2/37345/0004/2010

ΕΓΚ.2/57873/2010

ΕΓΚ.2000285/ΕΞΩΤ. 2010

Τρόπος διεκπεραίωσης

1     Καθημερινά, παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής Προμηθευτών, μισθωμάτων, κλπ. από το τμήμα Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών και τα καταχωρεί στα οικεία βιβλία του τμήματος. Ελέγχει τα χρηματικά εντάλματα ως προς την ορθότητά τους και τα ορθά δικαιολογητικά.

      Μεριμνά για την παράδοση των χρηματικών ενταλμάτων στους  διαχειριστές πληρωμών. Μετά την διαδικασία πληρωμής των ΧΕΠ, οι διαχ/στές τα παραδίδουν στους ελεγκτές σε πακέτα για τον έλεγχό τους ως προς την ορθή πληρωμή. Οι ελεγκτές επίσης μεριμνούν και για την εξυπηρέτηση κοινού τηλεφωνικά, δίνοντας τις ζητούμενες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη των ΧΕΠ κ την εξόφληση αυτών.

   Η Υπηρεσία διατηρεί με ευθύνη του Τμήματος  ή της Διεύθυνσης πλήρες αρχείο όλων των δραστηριοτήτων τους.

2  Οι ΥΔΤ, ΥΔΔ και οι ΑΥΔΔ έχουν την ευθύνη για την τεκμηρίωση των τροποποιήσεων – βελτιώσεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Π/Τα και την έγκριση του Π/Δ, καθώς και την επιτήρηση  της εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας στα πλαίσια των εσωτερικών επιθεωρήσεων των εφαρμοζομένων διαδικασιών.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Tυποποιημένα έγγραφα

     α) Καταστάσεις ΧΕΠ του Τμήματος Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών

     β)   Διαβιβαστικά για επιστροφή ΧΕΠ στο Τμήμα Ελέγχου & Πιστοποίησης

            Δαπανών

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α	Βήμα Διαδικασίας	Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική	Εμπλεκόμενος Αρμόδιος	Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1	Παραλαβή χρηματικών ενταλμάτων Προμηθευτών		Υπάλληλος Ταμείου
2	Έλεγχος ΧΕΠ και ΧΕΠΕΛ.		Υπάλληλος Ταμείου
3	Καταχώρηση στοιχείων ΧΕΠ στα αντίστοιχα βιβλία		Υπάλληλος Ταμείου
4	Παράδοση των ΧΕΠ στους διαχ/στές πληρωμών		Υπάλληλος Ταμείου
5	Έλεγχος εξοφλημένων ΧΕΠ		Υπάλληλος Ταμείου

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήμα Ελέγχου και Πιστοπίησης Δαπάνων

Μητρώα που τηρούνται

α) Καταστάσεις ΧΕΠ του Τμήματος Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών     

β)   Διαβιβαστικά για επιστροφή ΧΕΠ στο Τμήμα Ελέγχου & Πιστοποίησης

            Δαπανών